长城基金刘疆:科技成长具备较强逻辑支撑

  最近,“要站在光里 ,不要光站在那里 ”成为流行语。光模块行情火热,映射的是,以AI为代表的科技浪潮正在加速演进 ,资金也在密集涌入算力基建核心环节,推动板块热度居高不下 。但与此同时,一季报显示AI板块内部分化明显——算力端业绩兑现强劲 ,而部分应用层公司仍处投入期 ,盈利尚未释放。

  “AI盛宴”之下,市场也免不了担忧:当前科技成长行情是否过热?AI各细分机会后续又将如何演绎?来看看长城“科技+”基金经理刘疆最新研判。

  刘疆表示,随着战事缓和 ,市场已经基本脱敏,叠加4月份业绩期度过,市场最弱的时候可能已经过去 ,重新转向积极 。在这种环境下,科技成长大概率还是主流投资方向,无论是从业绩的层面 ,还是从热点的层面,都具备比较强的逻辑支撑。

  关于当前关注的投资方向,刘疆认为可重点关注以下三大领域:一是以算力为代表的基础设施景气度持续高涨 ,如光通信 、太空算力、国产算力芯片、PCB 、液冷、存储等板块,同时加大对于新技术方案的关注;二是模型和agent驱动的新商业模式,如在具身智能场景关注人形机器人、自动驾驶和无人车 、无人机等方向的变化;三是“十五五 ”规划重点提及的战略性新兴产业和未来产业 ,以及潜在爆发的新兴方向。

  风险提示:重点关注方向仅为基金经理当前市场观点 ,不代表基金未来长期必然投资方向,投资方向 、基金具体持仓可能发生变化,基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准 。

  免责声明:本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断 ,但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证 。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括,任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任 。未经长城基金管理有限公司事先书面许可,任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制 、转载或发布 ,且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规 。市场有风险,投资需谨慎。

标签:

相关推荐

  • 舞台社区疫情(社区舞台效果图)

    舞台社区疫情(社区舞台效果图)

    社区疫情防控心得〖壹〗、篇一:社区疫情防控实践心得体会疫情无情,人间有情。疫情防控,与爱同行。作为一名当代大学生,我通过志愿者服务为疫情防控贡献了自己一份微薄之力,对出入小区人员进行测量登记,组织群众做核酸让自己的实际行动去践行了时代的责任与担当。我们应该明白,时间就是生命,及早发现问题,及时管控危险因素就能有效的病毒的传播。〖贰〗、社区防控疫情工作个人...

    2026/06/27
  • 【河南疫情闯关,河南疫情闯关视频】

    【河南疫情闯关,河南疫情闯关视频】

    低风险地区闯关怎么处理?法律分析:低风险地区的可以自由出行外省,虽然低风险区的可以自由出行省外,但是也得有健康绿码才可以的,高中风险地区的就不不能只有出行外省,必须得有七天的核酸检测报告和14天的去向证明。具体出入由当地政策决定。低风险地区可以自由出行。低风险区域人员离开所在的地区或城市,应持48小时核酸检测阴性证明。提醒低风险区人员进行跨区域流动时,到达...

    2026/06/27
  • 疫情管理组/疫情管理工作

    疫情管理组/疫情管理工作

    卫健局突发公共卫生事件处置工作流程卫健局突发公共卫生事件处置工作流程主要包括组织管理与职责分工、疫情监测与报告、应急响应与处置、后期评估与保障及专项预案补充五个环节,具体如下:组织管理与职责分工遵循属地化管理原则,实行统一领导、分级负责。各级卫健部门成立应急处置领导小组,下设综合协调、卫生防疫、医疗救治等工作组,明确职责分工。食源性公共卫生事件处置流程主要...

    2026/06/27
  • 抵抗疫情学校/学校 抗疫

    抵抗疫情学校/学校 抗疫

    学校预防控制传染病的措施是什么学校防控要点:落实学生晨检、因病缺勤病因追查与登记制度,如出现发热、咳嗽或咽痛等流感症状应及早离岗离校居家休息。儿童和体弱多病者可及早接种流感疫苗。手足口病手足口病病人和隐性感染者均为传染源,主要通过消化道、呼吸道和密切接触等途径传播。控制传染源患者隔离:发现传染病患者或无症状感染者后,立即隔离治疗(如新冠患者需单人单间)...

    2026/06/27
  • 叙利亚有疫情(叙利亚有疫情吗现在)

    叙利亚有疫情(叙利亚有疫情吗现在)

    叙利亚向中国,发出了求援信号,中方说到做到,不会坐视不理〖壹〗、中方对叙利亚的求援信号做出了积极回应,并采取了实际行动。叙利亚议员库拉比在接受俄媒采访时明确表示,由于美国持续对叙利亚实施全面制裁,叙利亚现在急需中俄两国的帮助。这一表态的背景是叙利亚近期遭遇了高达8级的大地震,导致数千人死亡,数百万人受灾。〖贰〗、一开始,李轶是铁了心防守洛阳,比如他发现冯异...

    2026/06/27
  • 【国家疫情大考,疫情大考中国答卷人民网】

    【国家疫情大考,疫情大考中国答卷人民网】

    简要论述中国在抗疫大考中取得好成绩的主要原因?〖壹〗、强有力的党中央政府,起到了主导作用。我们能令行禁止,强有力的做出各种决策,不像某些国家,还在官僚之间扯皮,各种拖沓。广大的医务工作者做出了突出贡献。迎难而上,不怕辛苦不怕危险,无愧白衣天使的称呼,无愧医者仁心。民族企业纷纷担起了自己的社会责任。〖贰〗、主要原因有这几方面:一是遵从科学,科学防疫;二是强有...

    2026/06/27
  • 可乐员工疫情(可乐新冠病毒疫情)

    可乐员工疫情(可乐新冠病毒疫情)

    百事可乐出现确诊病例,已停产停工〖壹〗、即便出现新冠病例的只是某一个工厂,但却不能保证其他工厂的安全性。原料运输,人员调动等都有可能造成病毒的传播。而在传播的过程中也会经过很多地方,不仅会造成工厂内部的恐慌,也会使得周边的人恐慌不已。〖贰〗、从未生产任何饮料产品。全国百事装瓶厂(生产百事可乐等饮料)均未发现确诊病例,生产经营正常。〖叁〗、面对百事可乐的挑战...

    2026/06/27
  • 2.28疫情/22日疫情

    2.28疫情/22日疫情

    2022北京疫情三次爆发时间〖壹〗、022年北京疫情三次爆发的时间分别是:2022年1月、4月和11月。2022年1月:北京首次出现新冠疫情的爆发,主要集中在多个社区和公共场所。政府迅速采取了严格的防控措施,包括限制人员流动、关闭非必要场所和加强检测等,疫情得到了有效控制。2022年4月:北京再次面临新冠疫情的挑战,主要出现在一些商业区和交通枢纽。〖贰〗、...

    2026/06/27
  • 挪威石油服务行业停工正式生效 导致海上钻井作业受阻

    挪威石油服务行业停工正式生效 导致海上钻井作业受阻

      周六上午,约1000名挪威石油服务行业工人遭到停工,此前雇主方面落实了此前宣布的升级措施,预计这将扰乱挪威大陆架的钻井作业及部分生产活动。  此次停工已宣布,旨在应对“安全”工会(Safe)数百名成员正在进行的罢工,并将影响包括SLB、哈里伯顿、Subsea7SUB.OL、DOFSubsea、威德福、DeepOcean以及贝克休斯在内的多家公...

    2026/06/27
  • 【伊朗疫情输出,伊朗输入病例】

    【伊朗疫情输出,伊朗输入病例】

    伊朗的疫情,为啥牵挂亿万国人的心?伊朗的疫情牵挂亿万国人的心,主要原因如下:伊朗疫情确实严重多位高官确诊感染:伊朗已有两位副总统确诊感染新冠病毒,第一副总统贾汉吉里、负责妇女和家庭事务的副总统埃卜特卡尔先后确诊。此外,卫生部副部长哈里奇以及数名国会议员等也确诊感染。伊朗疫情入境政策〖壹〗、截至2025年7月,伊朗允许中国公民入境,需遵守以下防疫及入境要求...

    2026/06/27
返回顶部